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出纳工作交接时需移交的清单

时间:2014-09-23 15:06 作者:会计学习网 次阅读

【内容概况】出纳工作移交清单 交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: ***X年X月X日 (二)具体业务的移交: 1库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符; 2银行存款余额***万元,经编......

出纳工作移交清单 交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
  (一)交接日期:
  ***X年X月X日
  (二)具体业务的移交:
  1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
  2·银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
  (三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
  1.本年度现金日记帐一本;
  2.本年度银行存款日记帐二本;
  3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
  4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
  5.托收承付登记簿一本;
  6.付款委托书一本;
  7.信汇登记簿一本;
  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
  10.…………………
  (四)印鉴:
  1.XX公司财务处转讫印章一枚;
  2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
  3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
  (五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
  ***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
  (六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
  移交人:刘XX(签名盖章)
  接管人:王XX(签名盖章)

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