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用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤

时间:2016-01-18 18:31 作者:会计学习网 次阅读

【内容概况】录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中,使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。一般地,首次使用财务软件时需要手工录入余额,以后年度由系统自动进行结转。另外,如果是年初建账,则可以直接录入期初余额,但若为年中建账,则需要......

录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中,使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。一般地,首次使用财务软件时需要手工录入余额,以后年度由系统自动进行结转。另外,如果是年初建账,则可以直接录入期初余额,但若为年中建账,则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额,系统会自动计算年初余额。

  以嘉宁公司年初建账为例,进入“总账系统”后,执行“设置→期初余额”命令,即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。

  一般地,系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向,但有些科目,特别是部分词整科目,它们的余额方向可能与默认的余额方向相反,此时,需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮,系统弹出“调整余额方向”

  对话框,若确实要调整,则单击【是】按钮,该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行,否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

  系统规定在录入期初余额时,只能录入末级科目余额,上级科目余额由系统自动计算填列,所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目,不允许录入期初余额,待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。一般科目在余额录入时,将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。

  但若遇到黄色单元,则代表对该科目设置了辅助核算,不允许直接录入余额,需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”,在辅助账中输入期韧数据,完成后自动返回总账期初余额表中。

  现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例,说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。双击该科目对应的“期初余额”栏,弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框,在对话框内单击【增加】按钮,系统自动增加一条空白记录,在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。如果输入过程中发现某项输入错误,

  可按【ESC】键取消当前项输入,将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可;如果想放弃整行增加数据,在取消当前输入后,再按【ESC】键即可;如果需要修改某个数据,将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可。录入完毕,单击【退出】按钮,系统自动在“应收账款”科目栏显示在“客户往来期初”对话框内输入各条记录中余额的合计数。其他辅助核算的期初余额录入与客户往来辅助账期初余额录入类似,这里不再赘述。

  由于初次使用,对系统不太熟悉,在进行期初设置时的一些不经意的修改,可能会

  导致总账与辅助总账、总账与明细账核对有误,系统提供对期初余额进行对账的功能,可以及时做到账账核对,井可尽快修正错误的账务数据。单击【对账】按钮,在系统弹出的对话框中选择“开始”,如图3-27所示,系统自动进行对账工作,并提示对账结果。如果对账后发现有错误,则可按【显示对账错误】按钮,系统将把对账中发现的问题列出来。

  一般地,期初余额录入工作的最后一个步骤是进行“试算平衡”,所谓试算平衡是指对录入的期初余额,按照“资产=负债+所有者权益+收入费用”的平衡式进行平衡校验的过程。用户只需在录入所有科目余额后,单击“期初余额录入”窗口的【试算】按钮,系统自动完成检验工作。并将检验结果予以显示,如图3-28所示。

  图3-27

  图3-28

  执行“试算”后,如果系统显示“试算结果平衡”,则总账系统初始化工作全部完成,可以开始进行日常业务处理了,但如果执行“试算”后,系统显示“试算结果不平衡”,则用户需要对期初余额进行检查,直到试算结果平衡才能开始日常业务处理,这是因为,虽然试算结果不平衡不影响凭证的填制和审核,但会导致系统不能记账。

  在初次使用财务软件时,总账系统初始化工作量大且烦琐,但总账系统初始化日常业务处理的基础,该工作完成质量的高低直接影响日常业务处理活动的顺利进行,一般地,在总账系统初始化工作中出现的问题或错误,将在后续业务处理过程中被体现出来,所以,这一部分的工作需要特别仔细和认真。

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