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货币资金明细及变动表

时间:2011-09-22 13:28 作者:会计学习网 次阅读

【内容概况】货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称 账户号码 货币种类 原币金额 账面人民币余额 其中: 年利率 % 备注 期限在3个月以内(含3个月)的定期存款 期限在3个月以上的定期存款 活期存款 货币资金合计 一、银行存款小计 其他银行存款(请另外分......

货币资金明细表

开户银行及分行名称/保存现金单位名称

账户号码

货币种类

原币金额

账面人民币余额

其中:

年利率
%

备注

期限在3个月以内(含3个月)的定期存款

期限在3个月以上的定期存款

活期存款

货币资金合计                  
一、银行存款小计                  
其他银行存款(请另外分列明细 )                  
二、现金小计                  
其他现金                  
三、其他货币资金小计                  
1.外阜存款                  
2.银行汇票存款                  
3.银行本票存款                  
4.信用卡存款                  
5.信用证存款                  
6.存出投资款                  
7.委托投资款                  
8.其他                  

货币资金变动表
年 月 日       单位:万元

项目

银行存款账号

现金

合计

备注

××

××

××

期初账面金额

 

 

 

 

 

 

本期增加金额

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

融资收入

 

 

 

 

 

 

投资收回

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

本期减少金额

 

 

 

 

 

 

营业支出

 

 

 

 

 

 

归还贷款

 

 

 

 

 

 

投资支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

本期账面金额

 

 

 

 

 

 

未记账增加

 

 

 

 

 

 

未记账减少

 

 

 

 

 

 

本期实际余额

           

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